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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 372.00 | 4 519 570.00 | 438 802.00 | 4 958 372.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 784.00 | 2 267 093.00 | 8 691.00 | 2 275 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 077.00 | 172.00 | 7 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 691.00 | 2 130 691.00 | | 2 130 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 080.00 | 9 869 413.00 | 462 667.00 | 10 332 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 647.00 | 2 190 925.00 | 55 722.00 | 2 246 647.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 886.00 | 2 190 925.00 | 62 961.00 | 2 253 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 737.00 | 12 060 338.00 | 527 399.00 | 12 587 737.00 |
CU Autres participations | 15 947.00 | 946.00 | 15 001.00 | 15 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 445 176.00 | 445 176.00 | | 445 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 083 271.00 | 3 083 271.00 | | 3 083 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 358.00 | 463 358.00 | | 463 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DH Report à nouveau | -8 291 852.00 | -7 796 471.00 | | -8 291 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 749.00 | -495 381.00 | | -221 749.00 |
DL TOTAL (I) | -4 964 011.00 | -4 742 262.00 | | -4 964 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 771.00 | 9 722.00 | | 1 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771.00 | 9 722.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 891.00 | 4 874 547.00 | | 4 938 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 125 630.00 | | 59 641.00 |
EA Autres dettes | 388 347.00 | 388 347.00 | | 388 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 115 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 879.00 | 5 503 524.00 | | 5 441 879.00 |
ED (V) | 47 760.00 | 33 996.00 | | 47 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 399.00 | 804 980.00 | | 527 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 323 660.00 | | 17 478.00 | 10 323 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 037.00 | | | 583 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058.00 | 2 146 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 10 332 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319 372.00 | | | 5 319 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 033.00 | | | 2 283 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 218.00 | | 17 478.00 | 2 138 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 091.00 | 427 877.00 | | 4 068 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 733.00 | 39 304.00 | | 543 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 521.00 | 276 581.00 | | 1 362 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 837.00 | 111 992.00 | | 2 161 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 722.00 | 1 771.00 | 9 722.00 | 9 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 419 850.00 | | 178 383.00 | 3 419 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 113.00 | | 54 772.00 | 55 113.00 |
6T Sur comptes clients | 2 176 864.00 | 14 060.00 | | 2 176 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783 464.00 | 14 060.00 | 233 155.00 | 7 783 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793 186.00 | 15 831.00 | 242 877.00 | 7 793 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 347.00 | 388 347.00 | | 388 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130 691.00 | | 2 130 691.00 | 2 130 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 647.00 | 2 246 647.00 | | 2 246 647.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 938 891.00 | | | 4 938 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 368.00 | 2 250 678.00 | 2 130 691.00 | 4 381 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 879.00 | 502 988.00 | | 5 441 879.00 |