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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 36 000.00 | 64 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 294.00 | 103 995.00 | 24 299.00 | 128 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 464.00 | 166 115.00 | 97 349.00 | 263 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 440.00 | 14 873.00 | 261 567.00 | 276 440.00 |
BZ Autres créances | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
CF Disponibilités | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 641.00 | 14 873.00 | 602 768.00 | 617 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 105.00 | 180 988.00 | 700 117.00 | 881 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 333.00 | 47 524.00 | | 161 333.00 |
DH Report à nouveau | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 836.00 | 113 810.00 | | 255 836.00 |
DL TOTAL (I) | 481 009.00 | 225 173.00 | | 481 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 585.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 223.00 | 184 304.00 | | 79 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 062.00 | 196 744.00 | | 131 062.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | 3 903.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 108.00 | 442 958.00 | | 219 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 117.00 | 668 131.00 | | 700 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 108.00 | 437 958.00 | | 219 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 881 462.00 | | 5 881 462.00 | 5 881 462.00 |
FG Production vendue services | 1 995.00 | 2 640.00 | 4 635.00 | 1 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 458.00 | 2 640.00 | 5 886 098.00 | 5 883 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 477 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 19.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 986.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 7 441.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 10 500.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 1 986.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 12 486.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -5 044.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 273.00 | 44 260.00 | | 92 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 335.00 | 4 420 457.00 | | 5 897 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 498.00 | 4 306 647.00 | | 5 641 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 836.00 | 113 810.00 | | 255 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 869.00 | | 33 027.00 | 231 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 263 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 128 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 449.00 | | 29 277.00 | 100 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 3 750.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 946.00 | 16 318.00 | 1 149.00 | 114 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 826.00 | 16 318.00 | 1 149.00 | 88 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 542.00 | 10 415.00 | 3 084.00 | 7 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 542.00 | 10 415.00 | 3 084.00 | 43 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 542.00 | 10 415.00 | 3 084.00 | 43 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 415.00 | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VC Groupe et associés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 478.00 | 423 855.00 | 34 623.00 | 458 478.00 |
VW T.V.A. | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 108.00 | 219 108.00 | | 219 108.00 |