| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 937.00 | 221.00 | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868.00 | 2 119.00 | 3 749.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 378.00 | 7 420.00 | 1 958.00 | 9 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 419.00 | 10 476.00 | 26 943.00 | 37 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
CF Disponibilités | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 488.00 | | 336 488.00 | 336 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 907.00 | 10 476.00 | 363 431.00 | 373 907.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 894.00 | -118 913.00 | | -147 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 857.00 | -28 982.00 | | -41 857.00 |
DK Provisions réglementées | | 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 249.00 | 387 426.00 | | 345 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 269.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 1 896.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 5 680.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 182.00 | 7 845.00 | | 18 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 431.00 | 395 271.00 | | 363 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 183.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736.00 | 218.00 | | 62 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 595.00 | -218.00 | | -20 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 966.00 | 48 484.00 | | 70 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 823.00 | 77 466.00 | | 112 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 857.00 | -28 982.00 | | -41 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 029.00 | | 3 299.00 | 340 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 326.00 | 62 583.00 | 21 015.00 | 243 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 326.00 | 62 583.00 | 37 419.00 | 243 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | | 2 299.00 | 12 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 923.00 | | 1 000.00 | 325 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 166.00 | 3 310.00 | | 7 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | 232.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 3 078.00 | | 6 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | 153.00 | 473.00 | 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 153.00 | 473.00 | 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 691.00 | 250.00 | 167 441.00 | 167 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 879.00 | 3 424.00 | 187 455.00 | 190 879.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |