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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 481.00 | 410 775.00 | 2 641 706.00 | 3 052 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 338.00 | 190 930.00 | 341 408.00 | 532 338.00 |
BZ Autres créances | 174 798.00 | 75 243.00 | 99 555.00 | 174 798.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 761.00 | 266 173.00 | 450 588.00 | 716 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 241.00 | 676 948.00 | 3 092 293.00 | 3 769 241.00 |
CU Autres participations | 3 017 481.00 | 410 775.00 | 2 606 706.00 | 3 017 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 230.00 | 1 618 230.00 | | 1 618 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 768.00 | 3 603.00 | | 3 768.00 |
DG Autres réserves | 73 678.00 | 70 535.00 | | 73 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 888.00 | 3 308.00 | | -724 888.00 |
DK Provisions réglementées | 25 392.00 | 11 542.00 | | 25 392.00 |
DL TOTAL (I) | 996 181.00 | 1 707 218.00 | | 996 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 847.00 | 1 533 153.00 | | 1 313 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 667.00 | 59 694.00 | | 570 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 13 365.00 | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 916.00 | 75 013.00 | | 124 916.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 112.00 | 1 681 802.00 | | 2 096 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 293.00 | 3 389 020.00 | | 3 092 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 542.00 | 13 850.00 | | 11 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 243.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 473.00 | 190 930.00 | 7 473.00 | 7 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 473.00 | 601 705.00 | 7 473.00 | 7 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 015.00 | 690 798.00 | 7 473.00 | 19 015.00 |