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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BZ Autres créances | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CF Disponibilités | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 236.00 | | 158 236.00 | 158 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 236.00 | | 833 236.00 | 833 236.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 661 209.00 | 661 209.00 | | 661 209.00 |
DH Report à nouveau | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 706.00 | -4 380.00 | | 94 706.00 |
DL TOTAL (I) | 759 785.00 | 665 080.00 | | 759 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 106.00 | 20 602.00 | | 71 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 960.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 311.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 451.00 | 24 873.00 | | 73 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 236.00 | 689 952.00 | | 833 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790.00 | 4 380.00 | | 5 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 706.00 | -4 380.00 | | 94 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VI Groupe et associés | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |