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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 395 940.00 | 1 793 156.00 | 5 602 784.00 | 7 395 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 940.00 | 1 793 156.00 | 5 602 784.00 | 7 395 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 182.00 | | 531 182.00 | 531 182.00 |
BZ Autres créances | 520 524.00 | | 520 524.00 | 520 524.00 |
CF Disponibilités | 1 119 980.00 | | 1 119 980.00 | 1 119 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 686.00 | | 2 171 686.00 | 2 171 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 626.00 | 1 793 156.00 | 7 774 470.00 | 9 567 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 057.00 | 261 089.00 | | 339 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 898.00 | 77 967.00 | | 84 898.00 |
DL TOTAL (I) | 478 955.00 | 394 057.00 | | 478 955.00 |
DN Avances conditionnées | 1 252 909.00 | 1 440 964.00 | | 1 252 909.00 |
DO TOTAL (II) | 1 252 909.00 | 1 440 964.00 | | 1 252 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 873.00 | 976 285.00 | | 831 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 835.00 | 1 131 032.00 | | 2 347 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | 20 398.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 2 861 630.00 | 2 792 651.00 | | 2 861 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 606.00 | 4 920 366.00 | | 6 042 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 470.00 | 6 755 387.00 | | 7 774 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 305.00 | | 2 037 305.00 | 2 037 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 305.00 | | 2 037 305.00 | 2 037 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 972.00 | |
GE Autres charges | | | 153 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | 30 320.00 | | 30 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 309.00 | 2 250 459.00 | | 2 037 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 410.00 | 2 172 492.00 | | 1 952 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 898.00 | 77 967.00 | | 84 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 940.00 | | 1 500 000.00 | 5 895 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 395 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895 940.00 | | 1 500 000.00 | 5 895 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 129.00 | 638 027.00 | | 1 155 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 129.00 | 638 027.00 | | 1 155 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 873.00 | 101 602.00 | 618 985.00 | 831 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 835.00 | 2 347 835.00 | | 2 347 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861 630.00 | 2 861 630.00 | | 2 861 630.00 |
UX Autres créances clients | 531 182.00 | 531 182.00 | | 531 182.00 |
VB T. V. A. | 489 736.00 | 489 736.00 | | 489 736.00 |
VC Groupe et associés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 706.00 | 1 051 706.00 | | 1 051 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 606.00 | 5 312 335.00 | 618 985.00 | 6 042 606.00 |