| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 10.00 | 625.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 741.00 | 12 110.00 | 9 631.00 | 21 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 876.00 | 12 120.00 | 11 756.00 | 23 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 757.00 | 12 120.00 | 146 637.00 | 158 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 960.00 | 26 492.00 | | 28 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 326.00 | 2 468.00 | | -15 326.00 |
DL TOTAL (I) | 14 734.00 | 30 060.00 | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 418.00 | 24 635.00 | | 60 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 151 483.00 | | 53 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | 4 898.00 | | 7 361.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 903.00 | 181 016.00 | | 131 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 637.00 | 211 075.00 | | 146 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 903.00 | 181 016.00 | | 131 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 327.00 | 29 929.00 | | 34 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 327.00 | 29 929.00 | | 34 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 538.00 | -29 929.00 | | -33 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 294.00 | 758 644.00 | | 336 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 620.00 | 756 176.00 | | 351 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 326.00 | 2 468.00 | | -15 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 520.00 | | 7 355.00 | 16 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | | 7 355.00 | 15 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 4 912.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 912.00 | | 7 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |