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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 867.00 | 110 055.00 | 7 812.00 | 117 867.00 |
AH Fonds commercial | 306 075.00 | | 306 075.00 | 306 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 888.00 | 69 233.00 | 87 655.00 | 156 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 917.00 | 179 288.00 | 408 630.00 | 587 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 697.00 | | 240 697.00 | 240 697.00 |
BZ Autres créances | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CF Disponibilités | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 830.00 | | 478 830.00 | 478 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 747.00 | 179 288.00 | 887 459.00 | 1 066 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 405.00 | -1 057 600.00 | | -1 215 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 267.00 | -157 805.00 | | -37 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 247 672.00 | -1 210 405.00 | | -1 247 672.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 631.00 | 1 677 525.00 | | 1 706 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 120 044.00 | | 70 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 566.00 | 129 721.00 | | 202 566.00 |
EA Autres dettes | 105 387.00 | 515 120.00 | | 105 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 131.00 | 2 442 410.00 | | 2 085 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 459.00 | 1 282 006.00 | | 887 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 131.00 | 2 376 548.00 | | 2 085 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 054.00 | | 33 902.00 | 554 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 587 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 392.00 | | 10 550.00 | 413 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 536.00 | | 23 352.00 | 133 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 098.00 | 18 189.00 | | 161 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 317.00 | 2 738.00 | | 107 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 782.00 | 15 451.00 | | 53 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 686.00 | | 1 686.00 | 51 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 240 697.00 | 240 697.00 | | 240 697.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 631.00 | 1 706 631.00 | | 1 706 631.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 869.00 | 333 869.00 | | 333 869.00 |
VW T.V.A. | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 131.00 | 2 085 131.00 | | 2 085 131.00 |