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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 2 891.00 | 30 523.00 | 33 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 414.00 | 2 891.00 | 30 523.00 | 33 414.00 |
060 Stock marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
110 Total général Actif | 64 784.00 | 2 891.00 | 61 893.00 | 64 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 875.00 | 78 846.00 | | 75 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99.00 | 146.00 | | 99.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 5 409.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 795.00 | 84 401.00 | | 90 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 919.00 | 38 007.00 | | 35 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 911.00 | -133.00 | | -1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 16 983.00 | 27 107.00 | | 16 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 912.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 768.00 | 19 639.00 | | 19 768.00 |
252 Charges sociales | 63.00 | | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | 472.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 3 730.00 | 3 970.00 | | 3 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 391.00 | 89 974.00 | | 77 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 404.00 | -5 573.00 | | 13 404.00 |
280 Produits financiers | | 800.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 337.00 | 12.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 2 466.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 303.00 | -1 251.00 | | 12 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |