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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 977.00 | 2 087.00 | 11 890.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 977.00 | 2 087.00 | 11 890.00 | 13 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 908.00 | 2 400.00 | 257 508.00 | 259 908.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 883.00 | 2 400.00 | 314 483.00 | 316 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 860.00 | 4 487.00 | 326 373.00 | 330 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
DH Report à nouveau | -5 293.00 | -5 293.00 | | -5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 269.00 | 115 295.00 | | 93 269.00 |
DL TOTAL (I) | 233 272.00 | 140 002.00 | | 233 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 591.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 399.00 | 96 303.00 | | 81 399.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 101.00 | 104 604.00 | | 93 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 373.00 | 244 606.00 | | 326 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 101.00 | 104 604.00 | | 93 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993.00 | | 12 984.00 | 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | 12 984.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 1 901.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 1 901.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VP Divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 568.00 | 259 550.00 | 5 018.00 | 264 568.00 |
VW T.V.A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |