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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 000.00 | 556.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 17 289.00 | 9 901.00 | 27 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 648.00 | 23 905.00 | 205 743.00 | 229 648.00 |
BT Marchandises | 222 466.00 | 28 603.00 | 193 863.00 | 222 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 264.00 | 13 964.00 | 532 300.00 | 546 264.00 |
BZ Autres créances | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
CF Disponibilités | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 607.00 | 42 567.00 | 976 040.00 | 1 018 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 255.00 | 66 472.00 | 1 181 783.00 | 1 248 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 780.00 | 578 610.00 | | 631 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 066.00 | 52 015.00 | | -28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 658 714.00 | 685 625.00 | | 658 714.00 |
DP Provisions pour risques | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 241.00 | 22 364.00 | | 25 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 802.00 | 22 364.00 | | 38 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 26 128.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 476.00 | 221 407.00 | | 224 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 935.00 | 91 007.00 | | 146 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 443.00 | 96 524.00 | | 110 443.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 2 614.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 268.00 | 437 679.00 | | 484 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 783.00 | 1 145 668.00 | | 1 181 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 268.00 | 437 679.00 | | 484 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |