| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 7 040.00 | 3 956.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 607.00 | 88 865.00 | 67 742.00 | 156 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 086.00 | 95 905.00 | 143 181.00 | 239 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 435.00 | 368.00 | 30 067.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 642.00 | 368.00 | 180 274.00 | 180 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 728.00 | 96 273.00 | 323 455.00 | 419 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 441.00 | 112 741.00 | | 92 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | -20 300.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 110 112.00 | 103 441.00 | | 110 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 120.00 | 77 801.00 | | 69 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 6 804.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 102 559.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 162.00 | 88 930.00 | | 27 162.00 |
EA Autres dettes | 99 620.00 | 405 156.00 | | 99 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 343.00 | 681 249.00 | | 213 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 455.00 | 809 690.00 | | 323 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 459.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 155.00 | 175.00 | | 25 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | 25 175.00 | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -25 175.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 165.00 | 250 298.00 | | 124 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 494.00 | 270 598.00 | | 117 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | -20 300.00 | | 6 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 742.00 | 20 677.00 | | 14 742.00 |