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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 1 939.00 | 2 940.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934.00 | 1 939.00 | 2 995.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 552.00 | | 608 552.00 | 608 552.00 |
BZ Autres créances | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CF Disponibilités | 1 112 705.00 | | 1 112 705.00 | 1 112 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 766.00 | | 1 852 766.00 | 1 852 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 700.00 | 1 939.00 | 1 855 761.00 | 1 857 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 043.00 | 528 667.00 | | 800 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 506.00 | 271 376.00 | | -42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 537.00 | 1 130 043.00 | | 1 087 537.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 277 351.00 | | 174 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 686.00 | 208 439.00 | | 143 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 224.00 | 485 790.00 | | 318 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 761.00 | 1 615 833.00 | | 1 855 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 120.00 | | 2 578 120.00 | 2 578 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 120.00 | | 2 578 120.00 | 2 578 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 001.00 | 10.00 | | 450 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 991.00 | 4.00 | | -449 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 131.00 | 2 410 373.00 | | 2 578 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 637.00 | 2 138 997.00 | | 2 620 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 506.00 | 271 376.00 | | -42 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595.00 | | 3 226.00 | 5 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 4 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 4 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | 3 219.00 | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 7.00 | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 279.00 | 3 887.00 | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 279.00 | 3 887.00 | 5 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 608 552.00 | 608 552.00 | | 608 552.00 |
VB T. V. A. | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 116.00 | 740 061.00 | 55.00 | 740 116.00 |
VW T.V.A. | 120 390.00 | 120 390.00 | | 120 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 224.00 | 318 224.00 | | 318 224.00 |