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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 214.00 | 214.00 | 7 000.00 | 7 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 163.00 | 36 443.00 | 16 720.00 | 53 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 376.00 | 36 657.00 | 24 720.00 | 61 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
060 Stock marchandises | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 865.00 | 60 000.00 | 139 865.00 | 199 865.00 |
072 Créances – Autres | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
084 Disponibilités | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 136.00 | 60 000.00 | 215 136.00 | 275 136.00 |
110 Total général Actif | 336 512.00 | 96 657.00 | 239 856.00 | 336 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 478.00 | | | 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 273.00 | | | 148 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 203.00 | | | -20 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -303.00 | | | -303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
242 Autres charges externes. | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -442.00 | | | -442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
252 Charges sociales | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |