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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 422.00 | 928.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | -450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 727.00 | 605.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 34 284.00 | 16 016.00 | 50 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 564.00 | 36 883.00 | 128 681.00 | 165 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
BZ Autres créances | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 507.00 | 36 883.00 | 488 624.00 | 525 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 971.00 | | | 247 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
EA Autres dettes | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 006.00 | | | 466 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 624.00 | | | 488 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 006.00 | | | 466 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 579.00 | | 1 400 579.00 | 1 400 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 579.00 | | 1 400 579.00 | 1 400 579.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 788.00 | | | 1 400 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 309.00 | | | 1 400 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | | | 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 971.00 | 247 971.00 | | 247 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 185 369.00 | 185 369.00 | | 185 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 127.00 | 36 648.00 | 46 479.00 | 83 127.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 127.00 | 274 544.00 | 111 583.00 | 386 127.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 560.00 | 396 081.00 | 46 479.00 | 442 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
ST Autres comptes | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
YT Sous‐traitance | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 284.00 | | | 218 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 427.00 | | | 203 427.00 |