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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 645.00 | 5 628.00 | 64 017.00 | 69 645.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
110 Total général Actif | 89 801.00 | 5 628.00 | 84 172.00 | 89 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | | | 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
242 Autres charges externes. | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
252 Charges sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |