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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 723.00 | 5 431.00 | 40 292.00 | 45 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 445.00 | 19 949.00 | 17 496.00 | 37 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 168.00 | 25 380.00 | 57 788.00 | 83 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 939.00 | | 457 939.00 | 457 939.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 079.00 | | 505 079.00 | 505 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 247.00 | 25 380.00 | 562 867.00 | 588 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 765.00 | 33 496.00 | | 35 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 764.00 | 2 269.00 | | 49 764.00 |
DL TOTAL (I) | 86 629.00 | 36 865.00 | | 86 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 475.00 | 49 213.00 | | 74 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 817.00 | 24 059.00 | | 30 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 701.00 | 320 036.00 | | 217 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 246.00 | 95 986.00 | | 153 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 239.00 | 489 294.00 | | 476 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 867.00 | 526 159.00 | | 562 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 376.00 | 366 066.00 | | 446 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 098.00 | | 29 523.00 | 183 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 453.00 | 83 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 453.00 | 83 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 098.00 | | 29 523.00 | 183 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769.00 | 12 682.00 | 71.00 | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 769.00 | 12 682.00 | 71.00 | 12 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 701.00 | 217 701.00 | | 217 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
UX Autres créances clients | 457 939.00 | 457 939.00 | | 457 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 649.00 | 9 786.00 | 29 862.00 | 39 649.00 |
VI Groupe et associés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 415.00 | 483 415.00 | | 483 415.00 |
VW T.V.A. | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 239.00 | 446 376.00 | 29 862.00 | 476 239.00 |