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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927 272.00 | 1 564 404.00 | 3 362 868.00 | 4 927 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 195.00 | 91 711.00 | 54 483.00 | 146 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 948.00 | 1 656 116.00 | 5 955 832.00 | 7 611 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 698 204.00 | | 698 204.00 | 698 204.00 |
CF Disponibilités | 2 238 232.00 | | 2 238 232.00 | 2 238 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 654.00 | | 3 039 654.00 | 3 039 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 603.00 | 1 656 116.00 | 8 995 486.00 | 10 651 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 451.00 | 129 711.00 | | 162 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 599 203.00 | 5 598 719.00 | | 13 599 203.00 |
DH Report à nouveau | -4 391 797.00 | -2 205 539.00 | | -4 391 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802 143.00 | -2 186 258.00 | | -2 802 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567 714.00 | 1 336 633.00 | | 6 567 714.00 |
DN Avances conditionnées | 253 500.00 | 217 500.00 | | 253 500.00 |
DO TOTAL (II) | 253 500.00 | 217 500.00 | | 253 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 517 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745.00 | 833.00 | | 2 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 904.00 | 60.00 | | 1 530 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 973.00 | 155 354.00 | | 306 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 616.00 | 421 449.00 | | 333 616.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 205.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 272.00 | 2 102 929.00 | | 2 174 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 486.00 | 3 657 062.00 | | 8 995 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530 904.00 | | | 1 530 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 362.00 | | 6 708 470.00 | 3 474 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524 988.00 | 2 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570 884.00 | 7 611 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 312.00 | 4 930 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 584.00 | 146 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 980.00 | | 1 634 085.00 | 3 314 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 888.00 | | 38 892.00 | 134 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 494.00 | | 5 035 494.00 | 24 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 203.00 | 873 741.00 | 24 828.00 | 807 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 141.00 | 838 263.00 | | 726 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 062.00 | 35 477.00 | 24 828.00 | 81 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 974.00 | 306 974.00 | | 306 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VB T. V. A. | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 904.00 | 1 530 904.00 | | 1 530 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 969.00 | 616 969.00 | | 616 969.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 201.00 | 800 201.00 | 35 000.00 | 835 201.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 273.00 | 2 174 273.00 | | 2 174 273.00 |