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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 821 931.00 | | 7 821 931.00 | 7 821 931.00 |
BZ Autres créances | 3 116 108.00 | | 3 116 108.00 | 3 116 108.00 |
CF Disponibilités | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016 413.00 | | 11 016 413.00 | 11 016 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 113.00 | | 11 020 113.00 | 11 020 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 444.00 | 146 636.00 | | 425 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 232.00 | 278 808.00 | | 197 232.00 |
DL TOTAL (I) | 633 676.00 | 436 444.00 | | 633 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 015.00 | | | 3 068 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305 827.00 | 2 690 413.00 | | 6 305 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 645.00 | 185 787.00 | | 245 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | 106 608.00 | | 2 638.00 |
EA Autres dettes | 764 311.00 | 2 772 791.00 | | 764 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386 437.00 | 5 755 599.00 | | 10 386 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 113.00 | 6 192 043.00 | | 11 020 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 386 437.00 | 5 755 599.00 | | 10 386 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 068 015.00 | | | 3 068 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 655.00 | | 1 608 655.00 | 1 608 655.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 655.00 | | 1 608 655.00 | 1 608 655.00 |
FM Production stockée | | | 4 132 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 196.00 | 101 542.00 | | 60 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 498.00 | 3 393 976.00 | | 5 948 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 266.00 | 3 115 168.00 | | 5 751 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 232.00 | 278 808.00 | | 197 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580.00 | | 2 120.00 | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 2 120.00 | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 311.00 | 764 311.00 | | 764 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068 015.00 | 3 068 015.00 | | 3 068 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 305 827.00 | 6 305 827.00 | | 6 305 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947 422.00 | 2 947 422.00 | | 2 947 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 208.00 | 3 116 208.00 | | 3 116 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 437.00 | 10 386 437.00 | | 10 386 437.00 |