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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 114.00 | 95 287.00 | 1 826.00 | 97 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 1 967.00 | 30 285.00 | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 366.00 | 97 254.00 | 1 147 111.00 | 1 244 366.00 |
BT Marchandises | 99 355.00 | 1 057.00 | 98 298.00 | 99 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BZ Autres créances | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 424.00 | 1 057.00 | 179 367.00 | 180 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 790.00 | 98 312.00 | 1 326 478.00 | 1 424 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 183.00 | -140 105.00 | | -92 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 134.00 | 47 923.00 | | 77 134.00 |
DL TOTAL (I) | -10 048.00 | -87 183.00 | | -10 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 384.00 | 756 247.00 | | 708 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | 140 178.00 | | 141 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 458.00 | 66 928.00 | | 34 458.00 |
EA Autres dettes | 37 287.00 | 4 951.00 | | 37 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 527.00 | 1 383 304.00 | | 1 336 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 478.00 | 1 296 122.00 | | 1 326 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 772.00 | 302 138.00 | | 342 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 048.00 | 4 523.00 | | 42 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 612.00 | | 1 275 612.00 | 1 275 612.00 |
FG Production vendue services | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 973.00 | | 1 282 973.00 | 1 282 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 9 680.00 | | 3 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 928.00 | 23 810.00 | | 16 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 1 628.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 1 628.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -1 628.00 | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 527.00 | 1 303 396.00 | | 1 293 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 393.00 | 1 255 473.00 | | 1 216 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 134.00 | 47 923.00 | | 77 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 364.00 | | 1 002.00 | 1 243 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 272.00 | | 842.00 | 96 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 092.00 | | 160.00 | 32 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 811.00 | 2 477.00 | | 92 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | 2 477.00 | | 92 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 967.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 546.00 | 1 057.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 3 024.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 3 024.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 1 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
UX Autres créances clients | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 336.00 | 87 582.00 | 371 098.00 | 666 336.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 446.00 | 80 194.00 | 32 252.00 | 112 446.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 527.00 | 342 772.00 | 371 098.00 | 1 336 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 258.00 | 13 897.00 | | 16 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 618.00 | 13 676.00 | | 13 618.00 |
ST Autres comptes | 27 237.00 | 26 298.00 | | 27 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 634.00 | 59 464.00 | | 46 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 516.00 | 14 158.00 | | 16 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 598.00 | 109 767.00 | | 102 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 139.00 | 77 513.00 | | 80 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 489.00 | 99 438.00 | | 87 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |