| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | 3 874.00 | 329.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 059.00 | 16 730.00 | 15 329.00 | 32 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 613.00 | 16 730.00 | 30 884.00 | 47 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | 232.00 | | 16 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 232.00 | | 14 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
ST Autres comptes | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |