| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AP Constructions | 65 247.00 | 37 710.00 | 27 537.00 | 65 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 567.00 | 16 753.00 | 12 814.00 | 29 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 291.00 | 66 335.00 | 84 957.00 | 151 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 264.00 | 129 556.00 | 125 708.00 | 255 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BN En cours de production de biens | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
BZ Autres créances | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CF Disponibilités | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 307.00 | | 341 307.00 | 341 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 571.00 | 129 556.00 | 467 015.00 | 596 571.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 480.00 | 99 706.00 | | 107 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | 27 774.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 133 302.00 | 132 980.00 | | 133 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 343.00 | 143 952.00 | | 114 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 742.00 | 69 426.00 | | 79 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 376.00 | 59 304.00 | | 55 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 713.00 | 273 541.00 | | 333 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 015.00 | 406 522.00 | | 467 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 966.00 | | 1 211 966.00 | 1 211 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 966.00 | | 1 211 966.00 | 1 211 966.00 |
FM Production stockée | | | 11 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 019.00 | 16 200.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 16 200.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 815.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 241.00 | 12 107.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 13 923.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 2 277.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 5 050.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 743.00 | 1 017 594.00 | | 1 242 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 421.00 | 989 819.00 | | 1 222 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 322.00 | 27 774.00 | | 20 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 227.00 | | 15 044.00 | 251 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 255 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 246 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 069.00 | | 15 044.00 | 242 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 356.00 | 28 757.00 | 7 557.00 | 108 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 28 757.00 | 7 557.00 | 99 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 387.00 | 32 393.00 | 81 994.00 | 114 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 187.00 | 222 187.00 | | 222 187.00 |
VW T.V.A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 668.00 | 167 673.00 | 81 994.00 | 249 668.00 |