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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 607.00 | 45 064.00 | 20 543.00 | 65 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 8 164.00 | 9 803.00 | 17 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 604.00 | 53 228.00 | 30 376.00 | 83 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 434.00 | | 412 434.00 | 412 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 038.00 | 53 228.00 | 442 810.00 | 496 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 254.00 | 1 123.00 | | 86 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 626.00 | 85 131.00 | | 62 626.00 |
DL TOTAL (I) | 159 880.00 | 97 254.00 | | 159 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 3 299.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 296.00 | 109 254.00 | | 140 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 111.00 | 137 971.00 | | 108 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 062.00 | 142 925.00 | | 32 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 929.00 | 394 277.00 | | 282 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 810.00 | 491 531.00 | | 442 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 929.00 | 394 277.00 | | 282 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 468.00 | | 1 117 468.00 | 1 117 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 468.00 | | 1 117 468.00 | 1 117 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | 33 036.00 | | 20 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 580.00 | 1 140 105.00 | | 1 128 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 954.00 | 1 054 974.00 | | 1 065 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 626.00 | 85 131.00 | | 62 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 479.00 | | 31 468.00 | 53 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 83 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 17 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | 30 250.00 | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 092.00 | | 1 218.00 | 18 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 990.00 | 11 818.00 | 6 579.00 | 47 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | 10 728.00 | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 1 090.00 | 6 579.00 | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 120.00 | 211 120.00 | | 211 120.00 |
VW T.V.A. | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 929.00 | 282 929.00 | | 282 929.00 |