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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 2 439.00 | 2 596.00 | 5 035.00 |
AP Constructions | 27 741.00 | 12 564.00 | 15 177.00 | 27 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 160.00 | 6 120.00 | 3 040.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 733.00 | 24 632.00 | 17 100.00 | 41 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 001.00 | 45 755.00 | 63 246.00 | 109 001.00 |
BT Marchandises | 292 585.00 | | 292 585.00 | 292 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 086.00 | 944.00 | 86 142.00 | 87 086.00 |
BZ Autres créances | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CF Disponibilités | 381 596.00 | | 381 596.00 | 381 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 988.00 | 944.00 | 846 045.00 | 846 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 990.00 | 46 699.00 | 909 291.00 | 955 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CU Autres participations | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 867.00 | 91 423.00 | | 144 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 964.00 | 53 444.00 | | 46 964.00 |
DL TOTAL (I) | 200 631.00 | 153 667.00 | | 200 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 268.00 | 61 270.00 | | 44 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 752.00 | 65 788.00 | | 41 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 969.00 | 142 289.00 | | 309 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 773.00 | 129 820.00 | | 185 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 197.00 | 115 518.00 | | 126 197.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 485.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 659.00 | 515 170.00 | | 708 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 291.00 | 668 838.00 | | 909 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 829.00 | | 28 173.00 | 80 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 2 990.00 | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | | 20 416.00 | 58 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 565.00 | | 4 767.00 | 20 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 845.00 | 14 910.00 | | 30 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 394.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 14 516.00 | | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 856.00 | 186 856.00 | | 186 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 953.00 | 19 271.00 | 24 682.00 | 43 953.00 |
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 682.00 | 158 658.00 | 12 024.00 | 170 682.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 948.00 | 375 265.00 | 24 682.00 | 399 948.00 |