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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 474.00 | 25 643.00 | 8 832.00 | 34 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 888.00 | 912.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 171 302.00 | 64 368.00 | 106 934.00 | 171 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 365.00 | 134 874.00 | 45 491.00 | 180 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 2 178.00 | 4 587.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 801.00 | 227 951.00 | 179 850.00 | 407 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CF Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 667.00 | 227 951.00 | 226 716.00 | 454 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 467.00 | | | -72 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 716.00 | | | 226 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 995.00 | | 252 995.00 | 252 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 995.00 | | 252 995.00 | 252 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 041.00 | | | 253 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 177.00 | | | 249 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 636.00 | | 5 165.00 | 402 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 267.00 | | 5 165.00 | 353 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 651.00 | 62 300.00 | | 165 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 748.00 | 6 895.00 | | 18 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 360.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 375.00 | 55 046.00 | | 146 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
VI Groupe et associés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 675.00 | 31 580.00 | 13 095.00 | 44 675.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
YT Sous‐traitance | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 119.00 | | | 152 119.00 |