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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 824.00 | 115 396.00 | 13 428.00 | 128 824.00 |
040 Immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 342.00 | 115 396.00 | 302 946.00 | 418 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
110 Total général Actif | 465 191.00 | 115 396.00 | 349 795.00 | 465 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 429.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 301.00 | | | 523 301.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 931.00 | | | 524 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
252 Charges sociales | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 650.00 | | | 464 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 124.00 | | | 414 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 630.00 | | | 1 630.00 |