| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 295.00 | 14 605.00 | 4 691.00 | 19 295.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 895.00 | 14 605.00 | 28 291.00 | 42 895.00 |
060 Stock marchandises | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
110 Total général Actif | 94 963.00 | 14 605.00 | 80 358.00 | 94 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
242 Autres charges externes. | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
252 Charges sociales | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 420.00 | | | -42 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 941.00 | | | -38 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 969.00 | | | 11 969.00 |