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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 375.00 | 38 404.00 | 28 971.00 | 67 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 375.00 | 38 404.00 | 28 971.00 | 67 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 102.00 | | 216 102.00 | 216 102.00 |
072 Créances – Autres | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
084 Disponibilités | 231 125.00 | | 231 125.00 | 231 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 999.00 | | 659 999.00 | 659 999.00 |
110 Total général Actif | 727 374.00 | 38 404.00 | 688 970.00 | 727 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 863.00 | | | 66 863.00 |