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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | 3 445.00 | 2 679.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224.00 | 3 445.00 | 2 779.00 | 6 224.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BZ Autres créances | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CF Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 482.00 | | 205 482.00 | 205 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 706.00 | 3 445.00 | 208 261.00 | 211 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
DH Report à nouveau | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 261.00 | | | 208 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 738.00 | | 356 738.00 | 356 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 738.00 | | 356 738.00 | 356 738.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 758.00 | | | 396 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 704.00 | | | 393 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 225.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 225.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 766.00 | 70 666.00 | 100.00 | 70 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479.00 | | | 479.00 |
YT Sous‐traitance | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 389.00 | | | 52 389.00 |