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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 251.00 | 35 174.00 | 1 077.00 | 36 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 711.00 | 50 721.00 | 2 990.00 | 53 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 781.00 | 1 926.00 | 15 855.00 | 17 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 315.00 | 1 926.00 | 38 389.00 | 40 315.00 |
110 Total général Actif | 94 026.00 | 52 647.00 | 41 378.00 | 94 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 019.00 | 5 984.00 | | 3 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 301.00 | 22 704.00 | | 21 301.00 |
230 Autres produits | 2 743.00 | 3 826.00 | | 2 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 063.00 | 32 513.00 | | 27 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 072.00 | 1 349.00 | | 2 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 073.00 | -1 067.00 | | 2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 15 819.00 | 19 362.00 | | 15 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 528.00 | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 787.00 | | |
252 Charges sociales | | 215.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 057.00 | 10 747.00 | | 5 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 926.00 | 2 104.00 | | 1 926.00 |
262 Autres charges | 3 195.00 | 2.00 | | 3 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 629.00 | 34 026.00 | | 30 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 566.00 | -1 513.00 | | -3 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 390.00 | 1 500.00 | | 8 390.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 586.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 791.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10.00 | -158.00 | | -10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 253.00 | -1 232.00 | | 4 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 104.00 | | | 2 104.00 |