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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 480.00 | 36 410.00 | 32 070.00 | 68 480.00 |
AN Terrains | 1 622 992.00 | | 1 622 992.00 | 1 622 992.00 |
AP Constructions | 9 111 852.00 | 1 760 100.00 | 7 351 752.00 | 9 111 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 996.00 | 131 199.00 | 124 797.00 | 255 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 850.00 | 1 057 389.00 | 1 251 461.00 | 2 308 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 924 804.00 | 2 985 098.00 | 10 939 707.00 | 13 924 804.00 |
BT Marchandises | 3 127 850.00 | 171 103.00 | 2 956 748.00 | 3 127 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 953.00 | 68 321.00 | 73 632.00 | 141 953.00 |
BZ Autres créances | 1 169 175.00 | | 1 169 175.00 | 1 169 175.00 |
CF Disponibilités | 3 360 819.00 | | 3 360 819.00 | 3 360 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 149.00 | 239 424.00 | 7 655 725.00 | 7 895 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 819 954.00 | 3 224 522.00 | 18 595 432.00 | 21 819 954.00 |
CU Autres participations | 544 230.00 | | 544 230.00 | 544 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 700.00 | 46 360.00 | | 491 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 355.00 | 445 340.00 | | 510 355.00 |
DK Provisions réglementées | 34 201.00 | 26 739.00 | | 34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 256.00 | 562 439.00 | | 1 080 256.00 |
DP Provisions pour risques | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 422 595.00 | 10 996 379.00 | | 10 422 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 364.00 | 1 517 984.00 | | 1 467 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 904.00 | 7 779.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 990.00 | 3 560 443.00 | | 4 465 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 361.00 | 773 707.00 | | 892 361.00 |
EA Autres dettes | 96 549.00 | 75 043.00 | | 96 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 705.00 | 15 743.00 | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 376 470.00 | 16 947 077.00 | | 17 376 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 595 432.00 | 17 648 222.00 | | 18 595 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 398 547.00 | | 53 398 547.00 | 53 398 547.00 |
FG Production vendue services | 994 356.00 | | 994 356.00 | 994 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 392 903.00 | | 54 392 903.00 | 54 392 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 735 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 475 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 705 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 306.00 | 31 592.00 | | 16 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 306.00 | 41 284.00 | | 16 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 19 235.00 | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 462.00 | 51 941.00 | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 99 101.00 | | 10 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792.00 | -57 817.00 | | 5 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 444.00 | 131 564.00 | | 147 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 067.00 | 155 531.00 | | 212 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 756 685.00 | 48 388 252.00 | | 54 756 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 246 330.00 | 47 942 912.00 | | 54 246 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 355.00 | 445 340.00 | | 510 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 782.00 | 4 756.00 | | 4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 411 758.00 | | 552 181.00 | 13 411 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 135.00 | | 13 924 804.00 | 39 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 135.00 | | 13 299 691.00 | 39 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 683.00 | | 25 797.00 | 42 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815 761.00 | | 523 064.00 | 12 815 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 314.00 | | 3 320.00 | 553 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 405.00 | 636 692.00 | | 2 348 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 426.00 | 8 984.00 | | 27 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 979.00 | 627 708.00 | | 2 320 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 739.00 | 7 462.00 | | 26 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 813.00 | 171 103.00 | 187 813.00 | 187 813.00 |
6T Sur comptes clients | 72 907.00 | 11 078.00 | 15 665.00 | 72 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 720.00 | 182 181.00 | 203 478.00 | 260 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 165.00 | 189 643.00 | 203 478.00 | 426 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 181.00 | 203 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 990.00 | 4 465 990.00 | | 4 465 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 660.00 | 467 660.00 | | 467 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 334.00 | 235 334.00 | | 235 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VC Groupe et associés | 453 722.00 | 453 722.00 | | 453 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400 781.00 | 946 317.00 | 3 900 231.00 | 10 400 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 503.00 | 1 432 503.00 | | 1 432 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 509.00 | | | 321 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 317.00 | | | 899 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 878.00 | 618 878.00 | | 618 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 280.00 | 1 403 880.00 | 400.00 | 1 404 280.00 |
VW T.V.A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 359 565.00 | 7 905 101.00 | 3 900 231.00 | 17 359 565.00 |