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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 38 177.00 | 7 701.00 | 45 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 209 923.00 | 252 222.00 | 1 957 701.00 | 2 209 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 381.00 | | 238 381.00 | 238 381.00 |
BZ Autres créances | 5 194 234.00 | 1 305 485.00 | 3 888 749.00 | 5 194 234.00 |
CF Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 251.00 | 1 305 485.00 | 4 172 766.00 | 5 478 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 174.00 | 1 557 707.00 | 6 130 467.00 | 7 688 174.00 |
CU Autres participations | 2 159 900.00 | 209 900.00 | 1 950 000.00 | 2 159 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 119.00 | -1 505 113.00 | | -1 572 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | -67 006.00 | | -11 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 623.00 | -1 453 601.00 | | -1 464 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217 885.00 | 7 196 297.00 | | 7 217 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 9 215.00 | | 11 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 175.00 | 268 567.00 | | 363 175.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 743.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 090.00 | 7 474 822.00 | | 7 595 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 467.00 | 6 021 221.00 | | 6 130 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 697.00 | | 1 456 697.00 | 1 456 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 697.00 | | 1 456 697.00 | 1 456 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 2 290.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 12 290.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 25 639.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 31 285.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -18 995.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 067.00 | 1 350 138.00 | | 1 492 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 089.00 | 1 417 144.00 | | 1 503 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 022.00 | -67 006.00 | | -11 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 319.00 | | 3 984.00 | 2 207 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 2 159 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 2 209 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | | 3 984.00 | 41 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 280.00 | | | 2 161 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701.00 | 7 621.00 | | 34 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 274.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 7 347.00 | | 30 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305 485.00 | | | 1 305 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 385.00 | | | 1 515 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 285.00 | | | 1 725 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 189 207.00 | 5 189 207.00 | | 5 189 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 217 885.00 | 7 217 885.00 | | 7 217 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 555.00 | 5 438 555.00 | | 5 438 555.00 |
VW T.V.A. | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 090.00 | 7 595 090.00 | | 7 595 090.00 |