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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 595.00 | 25 965.00 | 60 630.00 | 86 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 595.00 | 25 965.00 | 60 630.00 | 86 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
072 Créances – Autres | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
084 Disponibilités | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
110 Total général Actif | 194 714.00 | 25 965.00 | 168 749.00 | 194 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 070.00 | 246 338.00 | | 249 070.00 |
230 Autres produits | 6 732.00 | 5 391.00 | | 6 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 803.00 | 251 729.00 | | 255 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 168.00 | 29 942.00 | | 21 168.00 |
242 Autres charges externes. | 154 764.00 | 166 670.00 | | 154 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 436.00 | | 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 602.00 | 21 674.00 | | 15 602.00 |
252 Charges sociales | 7 858.00 | 8 810.00 | | 7 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 478.00 | 11 582.00 | | 12 478.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 362.00 | 239 114.00 | | 212 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 441.00 | 12 615.00 | | 43 441.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 29.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 008.00 | 46 309.00 | | 60 008.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 1 474.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 421.00 | 41 381.00 | | 55 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 2 415.00 | | 8 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 559.00 | 13 684.00 | | 38 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |