| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 20 259.00 | 36 154.00 | 56 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 376.00 | 22 109.00 | 43 267.00 | 65 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
110 Total général Actif | 110 866.00 | 22 109.00 | 88 758.00 | 110 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
242 Autres charges externes. | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
252 Charges sociales | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 338.00 | | | -16 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 852.00 | | | 2 852.00 |