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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BZ Autres créances | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 813.00 | | 94 813.00 | 94 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 930.00 | -133 838.00 | | -135 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 831.00 | -2 092.00 | | -72 831.00 |
DL TOTAL (I) | -148 760.00 | -75 930.00 | | -148 760.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 305.00 | 22 305.00 | | 81 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 020.00 | 53 094.00 | | 94 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 136.00 | 50 273.00 | | 18 136.00 |
EA Autres dettes | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 573.00 | 160 786.00 | | 228 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 813.00 | 99 856.00 | | 94 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 573.00 | 160 786.00 | | 228 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 16 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 130 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 130 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | -15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 696.00 | 15 000.00 | | 25 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 115 000.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 352.00 | 403 816.00 | | 242 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 183.00 | 405 908.00 | | 315 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 831.00 | -2 092.00 | | -72 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 272.00 | 4 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 372.00 | 3 204.00 | 12 576.00 | 9 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 3 204.00 | 9 049.00 | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VP Divers | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 988.00 | 79 873.00 | 115.00 | 79 988.00 |