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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BT Marchandises | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
BZ Autres créances | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 745.00 | | 406 745.00 | 406 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 495.00 | 750.00 | 406 745.00 | 407 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 502.00 | 31 383.00 | | 17 502.00 |
DH Report à nouveau | | -18 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 737.00 | 55 036.00 | | 74 737.00 |
DL TOTAL (I) | 93 339.00 | 68 602.00 | | 93 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 520.00 | 76 548.00 | | 210 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 865.00 | 32 296.00 | | 62 865.00 |
EA Autres dettes | 40 021.00 | 3 704.00 | | 40 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 407.00 | 112 549.00 | | 313 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 745.00 | 181 150.00 | | 406 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 520.00 | 210 520.00 | | 210 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
UX Autres créances clients | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
VW T.V.A. | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 407.00 | 313 407.00 | | 313 407.00 |