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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 502.00 | | 811 502.00 | 811 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 826.00 | | 869 826.00 | 869 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
CU Autres participations | 776 012.00 | | 776 012.00 | 776 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 347 950.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 924.00 | 4 336.00 | | 7 924.00 |
DG Autres réserves | 15 547.00 | 82 389.00 | | 15 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 368.00 | 71 758.00 | | 127 368.00 |
DL TOTAL (I) | 330 839.00 | 506 433.00 | | 330 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 619.00 | 60 355.00 | | 270 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 233.00 | 261 813.00 | | 246 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 033.00 | | 18 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158.00 | 5 047.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 140.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 987.00 | 345 388.00 | | 538 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 826.00 | 851 821.00 | | 869 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 042.00 | 345 388.00 | | 310 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 233.00 | | | 246 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 890.00 | 125 448.00 | | 144 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 4 079.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 026.00 | 213 549.00 | | 299 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 657.00 | 141 791.00 | | 171 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 368.00 | 71 758.00 | | 127 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 502.00 | | 302 962.00 | 811 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 962.00 | 811 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 962.00 | 811 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 502.00 | | 302 962.00 | 811 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
UX Autres créances clients | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 613.00 | 41 668.00 | 172 844.00 | 270 613.00 |
VI Groupe et associés | 209 684.00 | 209 684.00 | | 209 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 470.00 | | | 301 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 987.00 | 310 042.00 | 172 844.00 | 538 987.00 |