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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 221.00 | 141 295.00 | 72 925.00 | 214 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 675.00 | 155 669.00 | 241 005.00 | 396 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
BZ Autres créances | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
CF Disponibilités | 234 761.00 | | 234 761.00 | 234 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 548.00 | | 683 548.00 | 683 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 223.00 | 155 669.00 | 924 554.00 | 1 080 223.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 667 228.00 | | | 667 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
DL TOTAL (I) | 830 306.00 | | | 830 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 554.00 | | | 924 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 786.00 | | 8 611.00 | 393 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 722.00 | 396 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 221 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 415.00 | | | 175 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 291.00 | | 8 611.00 | 218 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 391.00 | 19 000.00 | 5 722.00 | 142 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | 19 000.00 | 5 722.00 | 134 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 096.00 | 322 096.00 | | 322 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 156.00 | 447 156.00 | | 447 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |