| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 748.00 | 122.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 616.00 | 13 190.00 | 29 426.00 | 42 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 573.00 | 79 478.00 | 45 095.00 | 124 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 459.00 | 98 416.00 | 77 043.00 | 175 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
BZ Autres créances | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CF Disponibilités | 198 798.00 | | 198 798.00 | 198 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 766.00 | | 499 766.00 | 499 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 225.00 | 98 416.00 | 576 809.00 | 675 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 629.00 | 71 140.00 | | 91 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 277.00 | 80 490.00 | | 121 277.00 |
DL TOTAL (I) | 226 107.00 | 164 829.00 | | 226 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 189.00 | 45 029.00 | | 20 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 157.00 | 75 201.00 | | 55 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 77 514.00 | | 90 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 489.00 | 136 859.00 | | 184 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 702.00 | 334 603.00 | | 350 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 809.00 | 499 432.00 | | 576 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 545.00 | 239 213.00 | | 295 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 219.00 | 401 798.00 | 1 297 017.00 | 895 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 219.00 | 401 798.00 | 1 297 017.00 | 895 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 3 287.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 3 287.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | -2 008.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 905.00 | 24 048.00 | | 40 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 234.00 | 982 332.00 | | 1 322 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 957.00 | 901 842.00 | | 1 200 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 277.00 | 80 490.00 | | 121 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 604.00 | 39 605.00 | | 53 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 1 957.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 813.00 | 37 648.00 | | 49 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
VB T. V. A. | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VI Groupe et associés | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 814.00 | 201 814.00 | | 201 814.00 |
VW T.V.A. | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 702.00 | 295 545.00 | 55 157.00 | 350 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 885.00 | 14 856.00 | | 14 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | 12 132.00 | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 329 883.00 | 252 836.00 | | 329 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 815.00 | 158 864.00 | | 177 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 885.00 | 14 856.00 | | 14 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 044.00 | 116 434.00 | | 179 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 680.00 | 59 278.00 | | 89 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 996.00 | 423 832.00 | | 519 996.00 |