| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 542.00 | 14 880.00 | 661.00 | 15 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 4 268.00 | 189.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 800.00 | 19 148.00 | 32 651.00 | 51 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 772.00 | 19 148.00 | 39 624.00 | 58 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 381.00 | -5 614.00 | | -17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | -11 766.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | -15 590.00 | -16 381.00 | | -15 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 236.00 | 34 811.00 | | 35 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 2 210.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | 23 612.00 | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 215.00 | 60 634.00 | | 55 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 624.00 | 44 253.00 | | 39 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 215.00 | 60 634.00 | | 55 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 414.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 414.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 413.00 | 86 319.00 | | 85 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 623.00 | 98 086.00 | | 84 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | 11 766.00 | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 481.00 | 6 667.00 | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 6 667.00 | | 12 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703.00 | 1 903.00 | 1 800.00 | 3 703.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |