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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 753.00 | 47 166.00 | 20 587.00 | 67 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 463.00 | 56 123.00 | 9 340.00 | 65 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 366.00 | 103 289.00 | 30 077.00 | 133 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 556.00 | 3 159.00 | 43 397.00 | 46 556.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 359.00 | 3 159.00 | 95 200.00 | 98 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 725.00 | 106 449.00 | 125 277.00 | 231 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DH Report à nouveau | -21 003.00 | -28 762.00 | | -21 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 7 760.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 49 611.00 | 45 206.00 | | 49 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 296.00 | 22 073.00 | | 24 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 203.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 604.00 | 15 082.00 | | 17 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 103.00 | 32 253.00 | | 28 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824.00 | 5 966.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 666.00 | 75 577.00 | | 75 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 277.00 | 120 782.00 | | 125 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 742.00 | 65 756.00 | | 64 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 955.00 | 232 484.00 | | 233 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 549.00 | 224 724.00 | | 229 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406.00 | 7 760.00 | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 494.00 | | 20 872.00 | 112 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 344.00 | | 20 872.00 | 112 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 622.00 | 14 663.00 | | 88 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 622.00 | 14 663.00 | | 88 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
UX Autres créances clients | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 287.00 | 13 363.00 | 10 924.00 | 24 287.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 124.00 | 48 593.00 | 10 531.00 | 59 124.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 061.00 | 47 137.00 | 10 924.00 | 58 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 3 667.00 | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | 2 453.00 | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 18 483.00 | 20 786.00 | | 18 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 625.00 | 6 215.00 | | 6 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 509.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 4 176.00 | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 676.00 | 32 005.00 | | 24 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 632.00 | 30 739.00 | | 31 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 832.00 | 29 454.00 | | 27 832.00 |