| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AP Constructions | 369 259.00 | 59 185.00 | 310 074.00 | 369 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 512.00 | 33 436.00 | 66 076.00 | 99 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 328.00 | 19 688.00 | 5 640.00 | 25 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 458.00 | 112 309.00 | 2 065 149.00 | 2 177 458.00 |
BT Marchandises | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CF Disponibilités | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 373.00 | | 572 373.00 | 572 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 831.00 | 112 309.00 | 2 637 522.00 | 2 749 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 505.00 | -5 123.00 | | 59 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 429.00 | 64 628.00 | | 178 429.00 |
DL TOTAL (I) | 247 934.00 | 69 505.00 | | 247 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 670.00 | 1 211 633.00 | | 1 074 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 989.00 | 254 780.00 | | 205 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 291.00 | 50 759.00 | | 123 291.00 |
EA Autres dettes | 295 637.00 | 342 315.00 | | 295 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 588.00 | 2 549 488.00 | | 2 389 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 522.00 | 2 618 993.00 | | 2 637 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 588.00 | 1 134 549.00 | | 2 389 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 789.00 | | 2 150 789.00 | 2 150 789.00 |
FG Production vendue services | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 619.00 | | 2 168 619.00 | 2 168 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 430.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | 1 123.00 | | 1 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 35 225.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 1 808.00 | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 1 808.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -1 808.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 665.00 | 19 979.00 | | 75 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 401.00 | 2 026 526.00 | | 2 208 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 972.00 | 1 961 898.00 | | 2 029 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 429.00 | 64 628.00 | | 178 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 209.00 | | 3 250.00 | 2 174 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 849.00 | | 3 250.00 | 490 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 879.00 | 34 430.00 | | 77 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 879.00 | 34 430.00 | | 77 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 989.00 | 205 989.00 | | 205 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 637.00 | 295 637.00 | | 295 637.00 |
UX Autres créances clients | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 722.00 | 779 722.00 | | 779 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 948.00 | 294 948.00 | | 294 948.00 |
VI Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 894.00 | | | 166 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 588.00 | 2 389 588.00 | | 2 389 588.00 |