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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 888.00 | 3 902.00 | 71 986.00 | 75 888.00 |
AP Constructions | 486 459.00 | 96.00 | 486 364.00 | 486 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 980.00 | 284 707.00 | 146 273.00 | 430 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 427.00 | 39 095.00 | 53 332.00 | 92 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 309.00 | 327 800.00 | 834 508.00 | 1 162 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BT Marchandises | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 392.00 | | 504 392.00 | 504 392.00 |
BZ Autres créances | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
CF Disponibilités | 246 355.00 | | 246 355.00 | 246 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 421.00 | | 1 071 421.00 | 1 071 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 729.00 | 327 800.00 | 1 905 929.00 | 2 233 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 394.00 | | | 239 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 724.00 | | | 565 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DL TOTAL (I) | 858 930.00 | | | 858 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 614.00 | | | 403 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 569.00 | | | 409 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 999.00 | | | 1 046 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 929.00 | | | 1 905 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 907.00 | | | 735 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 810.00 | | 1 294 012.00 | 546 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 50 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 964.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 562.00 | | 1 191 267.00 | 519 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 247.00 | | 26 856.00 | 27 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 830.00 | 102 993.00 | 93 023.00 | 317 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 830.00 | 99 090.00 | 93 023.00 | 317 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 569.00 | 409 569.00 | | 409 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
UX Autres créances clients | 504 392.00 | 504 392.00 | | 504 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 613.00 | 92 521.00 | 307 389.00 | 403 613.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 827.00 | 617 273.00 | 50 553.00 | 667 827.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 998.00 | 735 906.00 | 307 389.00 | 1 046 998.00 |