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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 9 110.00 | 320.00 | 9 430.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 590.00 | 10 110.00 | 480.00 | 10 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
084 Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
110 Total général Actif | 32 842.00 | 10 110.00 | 22 732.00 | 32 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 875.00 | 96 675.00 | | 93 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 589.00 | 1 744.00 | | 589.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 615.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 465.00 | 102 035.00 | | 94 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 710.00 | 1 023.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 31 231.00 | 44 972.00 | | 31 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 246.00 | | 1 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 099.00 | 43 063.00 | | 53 099.00 |
252 Charges sociales | 4 507.00 | 7 450.00 | | 4 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 800.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 408.00 | 98 560.00 | | 92 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 057.00 | 3 475.00 | | 2 057.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 73.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551.00 | 3 403.00 | | 1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 491.00 | | | 6 491.00 |