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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 935 835.00 | | 12 935 835.00 | 12 935 835.00 |
BZ Autres créances | 10 607 069.00 | | 10 607 069.00 | 10 607 069.00 |
CF Disponibilités | 575 830.00 | | 575 830.00 | 575 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 144 119.00 | | 24 144 119.00 | 24 144 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 149 619.00 | | 24 149 619.00 | 24 149 619.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 813.00 | 306 201.00 | | 109 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 987.00 | -196 388.00 | | 253 987.00 |
DL TOTAL (I) | 374 800.00 | 120 813.00 | | 374 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 201.00 | | | 581 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834 812.00 | 4 635 678.00 | | 12 834 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 898.00 | 1 422 812.00 | | 3 189 898.00 |
EA Autres dettes | 6 219 130.00 | 59 432.00 | | 6 219 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 775.00 | 5 818 113.00 | | 949 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 774 819.00 | 12 746 035.00 | | 23 774 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 149 619.00 | 12 897 997.00 | | 24 149 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 586 955.00 | | 52 586 955.00 | 52 586 955.00 |
FG Production vendue services | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 786 317.00 | | 52 786 317.00 | 52 786 317.00 |
FM Production stockée | | | -2 406 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 411 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 457 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 396 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 651 935.00 | 43 920 514.00 | | 50 651 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 397 948.00 | 44 116 902.00 | | 50 397 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 987.00 | -196 388.00 | | 253 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 814.00 | | 5 500.00 | 73 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 814.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 814.00 | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 814.00 | | 5 500.00 | 73 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 834 812.00 | 12 834 812.00 | | 12 834 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219 130.00 | 6 219 130.00 | | 6 219 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 775.00 | 949 775.00 | | 949 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 935 835.00 | | | 12 935 835.00 |
VB T. V. A. | 2 757 269.00 | | | 2 757 269.00 |
VC Groupe et associés | 7 752 834.00 | | | 7 752 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 201.00 | 581 201.00 | | 581 201.00 |
VP Divers | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 542 904.00 | 15 797 623.00 | 7 745 281.00 | 23 542 904.00 |
VW T.V.A. | 3 157 881.00 | 3 157 881.00 | | 3 157 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 774 819.00 | 23 774 819.00 | | 23 774 819.00 |