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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 3 977.00 | 10 532.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 509.00 | 8 977.00 | 10 532.00 | 19 509.00 |
BT Marchandises | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 342.00 | 8 977.00 | 45 365.00 | 54 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 721.00 | -3 402.00 | | -4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677.00 | -1 318.00 | | -2 677.00 |
DL TOTAL (I) | -6 298.00 | -3 621.00 | | -6 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | 12 583.00 | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | 9.00 | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 21 564.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113.00 | 1 840.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 664.00 | 35 998.00 | | 51 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 365.00 | 32 377.00 | | 45 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 895.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 977.00 | 8 118.00 | 64 095.00 | 55 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 977.00 | 8 118.00 | 64 095.00 | 55 977.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 7 436.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 191.00 | 60 068.00 | | 64 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 868.00 | 61 386.00 | | 66 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677.00 | -1 318.00 | | -2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 1 921.00 | | 7 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 1 921.00 | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
UX Autres créances clients | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471.00 | 3 289.00 | 4 182.00 | 7 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 664.00 | 47 482.00 | 4 182.00 | 51 664.00 |