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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 725.00 | 46 162.00 | 3 563.00 | 49 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 631.00 | 53 862.00 | 93 769.00 | 147 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 968.00 | 100 024.00 | 157 944.00 | 257 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 236.00 | 3 391.00 | 2 965 845.00 | 2 969 236.00 |
BZ Autres créances | 657 731.00 | | 657 731.00 | 657 731.00 |
CF Disponibilités | 4 283 258.00 | | 4 283 258.00 | 4 283 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 855.00 | 3 391.00 | 7 994 464.00 | 7 997 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 823.00 | 103 415.00 | 8 152 408.00 | 8 255 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 55 577.00 | -385 420.00 | | 55 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 824.00 | 444 697.00 | | 1 299 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 101.00 | 96 277.00 | | 1 396 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 006.00 | 128 659.00 | | 324 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 413 040.00 | 3 593 670.00 | | 6 413 040.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 27 128.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 307.00 | 3 749 457.00 | | 6 756 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 408.00 | 3 845 734.00 | | 8 152 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 748 384.00 | 3 749 457.00 | | 6 748 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 439 330.00 | | 30 439 330.00 | 30 439 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 439 330.00 | | 30 439 330.00 | 30 439 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 566 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 088 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 21 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 225 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 123.00 | 49 001.00 | | 106 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | 5 937.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 5 937.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 238.00 | 3 311.00 | | 21 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 238.00 | 10 698.00 | | 21 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 155.00 | -4 761.00 | | -13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 574 332.00 | 17 403 740.00 | | 30 574 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 274 508.00 | 16 959 043.00 | | 29 274 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 824.00 | 444 697.00 | | 1 299 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 290.00 | | 42 528.00 | 238 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850.00 | 257 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 147 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 752.00 | | 5 475.00 | 46 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 483.00 | | 29 998.00 | 140 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 055.00 | | 7 055.00 | 51 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 536.00 | 63 653.00 | 24 165.00 | 60 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 145.00 | 13 033.00 | 16.00 | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 391.00 | 50 620.00 | 24 149.00 | 27 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 113.00 | 6 661.00 | 17 383.00 | 14 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 113.00 | 6 661.00 | 17 383.00 | 14 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 113.00 | 6 661.00 | 17 383.00 | 14 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661.00 | 17 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 006.00 | 324 006.00 | | 324 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 663.00 | 1 853 663.00 | | 1 853 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106 793.00 | 2 106 793.00 | | 2 106 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 849.00 | | | 2 957 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 359.00 | 262 359.00 | | 262 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 543.00 | | | 465 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 257.00 | 3 772 257.00 | | 3 772 257.00 |
VW T.V.A. | 2 190 224.00 | 2 190 224.00 | | 2 190 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 384.00 | 6 748 384.00 | | 6 748 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586 816.00 | 341 189.00 | | 586 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 604.00 | 118 090.00 | | 321 604.00 |
ST Autres comptes | 1 052 532.00 | 721 605.00 | | 1 052 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 446.00 | 336 255.00 | | 423 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 753.00 | 533.00 | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 400 138.00 | 226 842.00 | | 400 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986 954.00 | 568 031.00 | | 986 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 085 979.00 | 338 116.00 | | 6 085 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 776.00 | 194 891.00 | | 318 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 797 582.00 | 1 175 950.00 | | 1 797 582.00 |