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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 743.00 | 1 056.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 466.00 | 3 673.00 | 6 792.00 | 10 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 666.00 | 5 417.00 | 62 248.00 | 67 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 494.00 | | 232 494.00 | 232 494.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 146.00 | 5 417.00 | 563 729.00 | 569 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
DG Autres réserves | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
DH Report à nouveau | 69 656.00 | 46 293.00 | | 69 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | 23 363.00 | | 37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 466 345.00 | 428 440.00 | | 466 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 707.00 | 11 527.00 | | 40 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 854.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 226.00 | 48 676.00 | | 55 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 383.00 | 61 058.00 | | 97 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 729.00 | 489 499.00 | | 563 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 940.00 | | 222 666.00 | 219 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 262 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 287 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | | 13 266.00 | 11 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 500.00 | | 209 400.00 | 208 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605.00 | 1 815.00 | 3.00 | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 1 815.00 | 3.00 | 3 605.00 |