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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 18 361.00 | 503.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 252.00 | 219 264.00 | 53 988.00 | 273 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 441.00 | 239 195.00 | 95 246.00 | 334 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 450.00 | | 220 450.00 | 220 450.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 461.00 | | 262 461.00 | 262 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 903.00 | 239 195.00 | 357 707.00 | 596 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | -130 000.00 | -130 000.00 | | -130 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 778.00 | 134 454.00 | | 152 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 218.00 | 60 323.00 | | 42 218.00 |
DL TOTAL (I) | 82 496.00 | 82 278.00 | | 82 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 863.00 | 41 876.00 | | 10 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 8 440.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 519.00 | 92 708.00 | | 91 519.00 |
EA Autres dettes | 145 853.00 | 113 668.00 | | 145 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 210.00 | 269 191.00 | | 275 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 707.00 | 351 470.00 | | 357 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 15 399.00 | | 9 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 652.00 | 405 354.00 | | 354 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 434.00 | 345 031.00 | | 312 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 218.00 | 60 323.00 | | 42 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 451.00 | 47 495.00 | | 43 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 098.00 | | 73 343.00 | 261 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 064.00 | | 41 053.00 | 251 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | 32 290.00 | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 998.00 | 34 197.00 | | 204 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 428.00 | 34 197.00 | | 203 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
UX Autres créances clients | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VI Groupe et associés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 894.00 | 241 140.00 | 40 754.00 | 281 894.00 |
VW T.V.A. | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 210.00 | 275 210.00 | | 275 210.00 |