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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 6 238.00 | 61 263.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 252.00 | 50 332.00 | 20 920.00 | 71 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 461.00 | 130 741.00 | 97 719.00 | 228 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 713.00 | 187 310.00 | 247 402.00 | 434 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 267.00 | 19 002.00 | 500 265.00 | 519 267.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 381 147.00 | | 381 147.00 | 381 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 659.00 | 19 002.00 | 903 656.00 | 922 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 372.00 | 206 313.00 | 1 151 059.00 | 1 357 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 579 696.00 | 457 856.00 | | 579 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 466.00 | 121 840.00 | | 119 466.00 |
DL TOTAL (I) | 699 163.00 | 579 697.00 | | 699 163.00 |
DP Provisions pour risques | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 186.00 | 92 977.00 | | 117 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 22 486.00 | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 911.00 | 61 282.00 | | 122 911.00 |
EA Autres dettes | 9 213.00 | 9 216.00 | | 9 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 125.00 | 185 961.00 | | 313 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 059.00 | 765 658.00 | | 1 151 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 442.00 | 185 961.00 | | 290 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 820.00 | | 79 893.00 | 354 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 820.00 | | 79 893.00 | 354 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 864.00 | 48 446.00 | | 138 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 864.00 | 48 446.00 | | 138 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 002.00 | 138 770.00 | | 19 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 499 998.00 | 499 998.00 | | 499 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VB T. V. A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 625.00 | 16 655.00 | 20 970.00 | 37 625.00 |
VI Groupe et associés | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 512.00 | 541 512.00 | | 541 512.00 |
VW T.V.A. | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 412.00 | 290 442.00 | 20 970.00 | 311 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 11 557.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 028.00 | 12 409.00 | | 13 028.00 |
ST Autres comptes | 272 456.00 | 133 731.00 | | 272 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 455.00 | 4 331.00 | | 13 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
YT Sous‐traitance | 54 078.00 | 24 419.00 | | 54 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 068.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | 12 625.00 | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 724.00 | 104 445.00 | | 182 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 621.00 | 62 070.00 | | 106 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 017.00 | 174 891.00 | | 353 017.00 |